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近日,公募基金規模首度超越銀行理財引發各界關注?;仡櫄v史,公募基金面世25年來,憑借豐富的產品體系和過硬的投研實力等,日益成為普惠金融的典范,稀缺的“十倍基”更是其中翹楚。作為長盛基金首只開放式基金,長盛成長價值就以成立來超1200%的回報居于“十倍基”名單。
據基金二季報統計,截至2023年6月30日,長盛成長價值A自2002年9月18日成立來累計回報率1245.7%,跑贏基準回報1051.25%。在近5年市場牛熊輪回中仍取得了超額回報:近3年回報率29.99%,近5年回報率80.13%,分別超越同期基準回報29.99個百分點和65.95個百分點。憑借長期可持續的業績表現,該基金同時榮獲銀河證券三年期五星評級、海通證券三年期和十年期五星評級。
目前長盛成長價值由長盛基金首席投資官王寧管理。王寧深知A股風格變化的頻繁與劇烈程度,沒有一個板塊或者一種風格的表現能每年都很出色,要實現長期的穩健回報,均衡配置策略更容易穿越市場波動。
從長盛成長價值成立以來的操作看,基本做到了價值與成長的平衡,行業配置分散。其在成長和價值類資產配置過程中,根據市值大小進行二次資產配置,在大盤成長、中盤成長、小盤成長、大盤價值、中盤價值和小盤價值6類資產間進行配置,每一維度股票資產占比區間為5%-50%。截至今年二季末,長盛成長價值前十大重倉股配置行業既涉及采掘、化工、有色金屬、公用事業等周期行業,也包括電氣設備等成長性行業;同時行業集中度較低,持股集中度僅為18.58%,遠低于同類平均44.9%的水平。
長盛成長價值成立于2002年9月18日,近五年基金經理任期如下:王超任職區間為2015年6月18日至2019年5月27日,馮雨生任職區間為2015年6月18日至2020年10月23日,王寧自2020年10月23日任該基金經理。A類2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、過去6個月凈值增長率分別為-19.71%、33.29%、33.98%、13.16%、-7.15%、7.39%,同期業績比較基準收益率為-22.49%、25.04%、20.12%、1.15%、-15.44%、0.79%。C類2021年、2022年、過去6個月凈值增長率為3.83%、-7.52%、7.01%,同期業績比較基準收益率為0.15%、-15.44%、0.79%。(本基金自2021年7月8日起增加收取銷售服務費的C類基金份額,并自該日起接受投資者對C類基金份額的申購和贖回)。數據來源:長盛成長價值定期報告,截至2023年6月30日,業績比較基準:中證800指數收益率×75%+中證國債指數收益率×25%。
風險提示:基金有風險,投資須謹慎?;鸩煌阢y行儲蓄等固定收益預期的金融工具,且不同類型的基金風險收益情況不同,投資人既可能分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現?;鸲ㄆ诙~投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。本公司提醒投資人應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書、產品資料概要等法律文件,在了解產品情況、聽取銷售機構適當性匹配意見的基礎上,充分考慮自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,理性判斷市場,謹慎做出投資決策。在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。