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伴隨前三季度行情收官,公募基金成績單也隨之更新。面對市場的結構分化和風格輪動,實力派基金公司再度彰顯出較強的專業投研實力。長盛基金不論是權益投資,還是固收投資,均交出一份相對硬核的成績單。
在晨星(中國)新一期基金中長期業績排行榜上,截至2023年9月28日,長盛基金旗下9只產品,在不同統計區間內躋身同類TOP10,共計上榜14次,更有3次贏得同類冠軍。
權益投資方面,長盛基金首席投資官王寧同時執掌的長盛量化紅利、長盛成長價值A、長盛醫療行業A均在不同時間周期榜單上榮登前十。積極配置-大盤平衡基金中,長盛量化紅利近十年以17.39%的年化回報摘得同類冠軍(1/37);近三年也以13.12%年化回報排名前十(7/109)。長盛成長價值A在近十年、近五年和近一年標準混合基金TOP10排行榜上均榜上有名。長盛醫療行業A近一年在行業股票-醫藥基金中也排名前十(8/119)。同時,從近一年業績排名看,楊秋鵬管理的長盛競爭優勢A,排名大盤成長股票基金前十(7/299);郝征在管的長盛養老健康產業也躋身積極配置-大盤成長基金前十(8/956)。在被動投資領域,長盛中證全指證券公司,近五年在行業股票-金融地產型基金中位居榜首(1/33)。
固收投資方面,長盛基金整體表現更為優異。王貴君同時擔綱的長盛盛裕A和長盛安逸A,近三年在純債基金中分別為冠亞軍(1/352、2/352),長盛盛裕A還在近五年(2/173)和近一年(2/518)均摘得同類榜眼。而王貴君和楊哲共同管理的長盛全債指數增強債基,近三年在積極債券基金中也位列同類前五(5/274)。
長盛基金的綜合實力也贏得了其他權威基金評級機構普遍認可。據晨星(中國)、銀河證券和海通證券統計數據顯示,截至今年三季末,長盛基金旗下多只權益類和固收類產品斬獲不同統計區間的最高五星評級。
長盛成長價值成立于2002年9月18日,近五年基金經理任期如下:王超任職區間為2015年6月18日至2019年5月27日,馮雨生任職區間為2015年6月18日至2020年10月23日,王寧自2020年10月23日任該基金經理至今。A類2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、過去6個月凈值增長率分別為-19.71%、33.29%、33.98%、13.16%、-7.15%、7.39%,同期業績比較基準收益率為-22.49%、25.04%、20.12%、1.15%、-15.44%、0.79%。C類2021年、2022年、過去6個月凈值增長率為3.83%、-7.52%、7.01%,同期業績比較基準收益率為0.15%、-15.44%、0.79%。(本基金自2021年7月8日起增加收取銷售服務費的C類基金份額,并自該日起接受投資者對C類基金份額的申購和贖回)。數據來源:長盛成長價值定期報告,截至2023年6月30日,業績比較基準:中證800指數收益率×75%+中證國債指數收益率×25%。
長盛量化紅利混合成立于2009年11月25日,近五年基金經理任期如下:王超任職區間為2015年6月18日至2019年5月27日,馮雨生任職區間為2019年3月18日至2021年6月17日,付海寧任職區間為2021年6月8日至2021年8月26日,王寧自2021年8月26日任該基金經理至今。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、過去6個月凈值增長率分別為-10.27%、31.61%、38.23%、25.11%、-7.62%、4.92%,同期業績比較基準收益率分別為-13.63%、13.05%、3.99%、11.12%、-2.93%、2.71%。數據來源:長盛量化紅利策略定期報告,截至2023年6月30日,業績比較基準:中證紅利指數×75%+中證綜合債指數×25%。
長盛醫療行業A成立于2016年2月3日,近五年基金經理任期如下:王超任職區間為2017年5月18日至2019年5月21日;周思聰任職區間為2019年5月23日至2023年4月12日;王寧自2023年4月13日任該基金經理至今。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、過去6個月凈值增長率分別為-18.93%、49.83%、91.20%、-6.94%、-20.29%、4.37%,同期業績比較基準收益率為-20.06%、28.31%、40.13%、-4.66%、-16.28%、-5.61%。數據來源:長盛醫療行業定期報告,統計日期:2018年1月1日至2023年6月30日,業績比較基準:中證全指醫藥衛生指數收益率*80%+中證綜合債指數收益率*20%。
長盛醫療行業C成立于2023年3月2日,截至2023年6月30日,產品成立不滿6個月。根據相關法規要求,不得登載六個月以下的短期業績,因此此處未登載成立不足6個月的基金業績。
長盛中證證券公司分級成立于2015年8月13日,近五年基金經理任期如下:馮雨生任職區間為2015年8月13日至2019年10月8日,陳亙斯自2019年10月9日任該基金經理。2015、2016、2017、2018、2019、2020凈值增長率分別為24.80%、-17.31%、-11.19%、-23.60%、42.00%、24.88%,同期業績比較基準分別是-2.95%、-17.66%、-11.70%、-24.91%、42.30%、16.04%。自2021年1月1日長盛中證證券公司分級基金轉型為長盛中證證券公司指數(LOF),陳亙斯自2019年10月9日任該基金經理至今。2021年、2022年、近6個月凈值增長率依次為1.93%、-24.39%、1.29%,同期業績比較基準分別是-4.55%、-26.07%、0.88%。資料來源:產品定期報告,截至2023年6月30日,業績比較基準:中證全指證券公司指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%。
長盛競爭優勢成立于2020年7月23日,周思聰任職區間為2020年7月23日至2023年4月12日,楊秋鵬自2023年4月13日任該基金經理至今。A份額2020年、2021年、2022年、過去6個月凈值增長率分別為9.81%、-10.55%、-16.88%、8.24%,C份額2020年、2021年、2022年、過去6個月凈值增長率分別為9.42%、-11.26%、、-17.54%、7.81%,同期業績比較基準收益率分別為9.14%、-3.50%、-18.10%、-0.18%。數據來源:長盛競爭優勢定期報告,截至2023年6月30日,業績比較基準:滬深300指數收益率*85%+中證綜合債指數收益率*15%。
長盛養老健康產業成立于2014年11月25日,近五年基金經理任期如下:劉旭明任職區間為2014年11月25日至2018年5月20日,喬培濤任職區間為2018年5月21日至2019年3月21日,喬培濤、周思聰任職區間為2019年3月22日至2019年9月16日,周思聰任職區間為2019年9月17日至2023年4月11日,周思聰、郝征任職區間為2023年4月12日至2023年4月12日,郝征自2023年4月13日任該基金經理至今。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、過去6個月凈值增長率分別為-17.51%、12.22%、86.33%、-5.26%、-19.03%、1.89%,同期業績比較基準收益率分別為-9.62%、19.92%、15.20%、0.30%、-9.56%、1.08%。數據來源:長盛養老健康產業定期報告,截至2023年6月30日,業績比較基準:滬深300指數收益率×50%+中證綜合債指數收益率×50%。
長盛盛裕純債成立于2016年8月4日,近五年基金經理任期如下:段鵬任職區間為2016年8月4日至2020年9月28日;葛鶴軍任職區間為2020年9月29日至2020年12月16日;葛鶴軍、王貴君任職區間為2020年12月17日至2021年11月1日;王貴君自2021年11月2日任該基金經理至今(D類份額自2022年5月11日至今由王貴君擔任基金經理)。A類2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、過去6個月凈值增長率分別為7.37%、2.90%、0.17%、9.71%、4.89%、3.68%,C類2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、過去6個月凈值增長率分別為7.21%、2.72%、0.04%、9.46%、4.69%、3.58%,同期業績比較基準收益率為4.79%、1.31%、-0.06%、2.10%、0.51%、1.22%。D類過去6個月、自成立以來的凈值增長率分別為3.68%、6.31%,同期業績比較基準收益率為1.22%、1.28%。數據來源:長盛盛裕純債定期報告,截至日期:2023年6月30日,業績比較基準:中債綜合指數(全價)收益率。
長盛安逸純債成立于2020年1月20日,近三年基金經理任期如下:蔡賓任職區間為2020年1月20日至2021年1月12日,蔡賓、王貴君任職區間為2021年1月13日至2021年1月24日,王貴君自2021年1月24日任該基金經理。A類2020年、2021年、2022年、過去6個月凈值增長率分別為-0.18%、8.78%、4.38%、3.08%,C類2020年、2021年、2022年、過去6個月凈值增長率分別為-0.45%、8.17%、4.07%、2.94%,同期業績比較基準收益率為-0.24%、2.10%、0.51%、1.22%。D類成立于2021年9月2日,2021年、2022年、過去6個月凈值增長率分別為3.19%、4.38%、3.08%,同期業績比較基準收益率分別為0.37%、0.51%、1.22%,E類成立于2022年3月18日,2022年、過去6個月凈值增長率分別為2.98%、3.09%,同期業績比較基準收益率分別為0.49%、1.22%。數據來源:長盛安逸純債定期報告,截至2023年6月30日,業績比較基準:中債綜合指數(全價)收益率。
長盛全債指數增強成立于2003年10月25日,近五年基金經理任期如下:馬文祥任職區間為2014年10月24日至2018年6月28日,李琪、楊哲任職區間為2018年6月29日至2019年9月5日,楊哲任職區間為2019年9月6日至2021年9月22日,王貴君、楊哲自2021年9月23日該基金基金經理。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、過去6個月凈值增長率分別為-2.52%、11.05%、13.83%、8.72%、3.65%、2.92%,同期業績比較基準收益率分別為5.87%、6.44%、5.11%、4.83%、1.17%、2.43%。數據來源:長盛全債指數增強定期報告,截至2023年6月30日,業績比較基準:標普中國全債指數收益率×92%+滬深300指數收益率×8%。
注:由于標普道瓊斯指數有限公司停止計算標普中國A股綜合指數行情數據,經履行適當程序,自2020年9月14日起,本基金業績比較基準變更為“標普中國全債指數收益率×92%+滬深300指數收益率×8%”。
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